CONTPAQi Bancos: conciliación y control
Concilia tus cuentas en CONTPAQi Bancos: importa el estado de cuenta, analiza diferencias, asocia CFDI y genera pólizas en CONTPAQi Contabilidad.
Qué vas a ver.
- 1
Preparación de la conciliación bancaria: selección de cuenta, periodo, fecha de corte y revisión de saldos iniciales.
- 2
Captura e importación del estado de cuenta: preparación de la información, revisión de formatos compatibles y validación de movimientos cargados.
- 3
Conciliación de movimientos: comparación del estado de cuenta con los documentos registrados y revisión de fechas, referencias e importes.
- 4
Análisis de diferencias: identificación de comisiones, movimientos omitidos, registros duplicados, cheques pendientes y depósitos en tránsito.
- 5
Asociación documental: búsqueda y vinculación de CFDI desde el Administrador de Documentos Digitales para respaldar cobros y pagos.
- 6
Interfaz con CONTPAQi Contabilidad: revisión de cuentas contables, configuración para contabilizar y generación de pólizas desde documentos bancarios.
- 7
Revisión del registro contable: comprobación de cuentas, fechas, importes y CFDI relacionados con las pólizas generadas.
- 8
Reportes y cierre de la conciliación: consulta de movimientos conciliados, partidas pendientes y documentación de diferencias al corte.
- 9
Caso práctico de conciliación mensual: revisión del estado de cuenta, identificación de diferencias, asociación de comprobantes y seguimiento contable.
Curso intermedio de CONTPAQi Bancos: conciliación y control
Aprende a conciliar tus cuentas bancarias y revisar el respaldo documental de los cobros y pagos de tu empresa. En este curso de Voracom Sys trabajarás con CONTPAQi Bancos para comparar movimientos, identificar diferencias y dar seguimiento a su registro mediante la integración con CONTPAQi Contabilidad.
El objetivo es que puedas explicar las diferencias entre el estado de cuenta y los documentos registrados, organizar las partidas pendientes y preparar información útil para tesorería y contabilidad.
¿A quién está dirigido?
A responsables de tesorería, auxiliares contables, administradores y personal encargado de revisar cuentas bancarias, cobros y pagos.
Está diseñado para usuarios que ya conocen la captura de ingresos, egresos y traspasos en CONTPAQi Bancos y desean avanzar hacia la conciliación y el control documental de sus operaciones.
Preparación y conciliación de la cuenta bancaria
Aprenderás a seleccionar la cuenta y el periodo de trabajo, revisar los saldos iniciales y preparar la información del estado de cuenta para su captura o importación mediante los formatos compatibles con el sistema.
Compararás los movimientos del banco con los documentos registrados, revisando sus fechas, referencias e importes. Esta secuencia te permitirá identificar coincidencias y reconocer las operaciones que requieren investigación.
Análisis de diferencias y partidas pendientes
Trabajarás con casos de comisiones bancarias, movimientos omitidos, registros duplicados, cheques pendientes de cobro y depósitos en tránsito.
Aprenderás a distinguir errores de captura de diferencias por el momento en que se refleja una operación. También revisarás cómo documentar las partidas pendientes al corte y darles seguimiento en el periodo siguiente.
Asociación de CFDI y revisión contable
Conocerás el proceso para localizar y asociar comprobantes desde el Administrador de Documentos Digitales, verificando que correspondan al cobro o pago que estás revisando.
El curso incluye la configuración necesaria para trabajar con CONTPAQi Contabilidad y la revisión de las pólizas generadas desde documentos bancarios. Comprobarás las cuentas utilizadas, las fechas, los importes y los comprobantes relacionados para seguir una operación desde su registro bancario hasta su contabilización.
Reportes y ejercicio práctico
Consultarás reportes de conciliación para identificar documentos conciliados, movimientos pendientes y diferencias al cierre del periodo.
Desarrollarás un caso mensual que reúne el estado de cuenta, los registros de la empresa y sus comprobantes. Al finalizar, podrás aplicar una secuencia de revisión para sustentar la conciliación y comunicar los pendientes que necesitan atención.
Requisitos y modalidad
Se recomienda haber cursado el nivel básico de CONTPAQi Bancos o contar con experiencia equivalente. Para realizar los ejercicios de integración se requiere acceso a CONTPAQi Contabilidad y una configuración compatible entre ambos sistemas.
Capacitación en línea para participantes de todo México y presencial en Jalisco. Solicita información a Voracom Sys para programar tu curso de conciliación bancaria y control.
Lo que incluye y cómo funciona.
Plataforma para el curso: Zoom o Meet
Las sesiones son de 2 horas diarias
Programar con anticipación y está sujeto a la disponibilidad del calendario
Las sesiones se graban y se comparten después con un enlace que dura 30 días publicado para su consulta o descarga
Enfoque 100% práctico
2 modalidades de capacitación: con una empresa de prueba o con una empresa real del usuario
La información vista o utilizada solo es de dominio del usuario que paga el curso; no se comparte ni se publica
De 1 a 5 usuarios por capacitación
El pago se hace por anticipado para programar todas las sesiones
Si el día de la programación de la sesión no se puede por causas de fuerza mayor, se reprograma: no se pierde la sesión
Al final del curso se entrega una constancia a los participantes
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